| Date |
Comptabilité 2021 |
BANQUE |
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ESPECES |
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Crédit |
Débit |
Solde |
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Crédit |
Débit |
Solde |
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Solde précédent : |
869,39 € |
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706,47 |
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162,92 |
| 02/04/2021 |
Timbre poste |
|
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706,47 |
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2,56 |
160,36 |
| 07/04/2021 |
Cotisations Adhérents |
|
200,00 |
|
906,47 |
|
|
|
160,36 |
| 07/04/2021 |
Cotisations Adhérents |
|
40,00 |
|
946,47 |
|
|
|
160,36 |
| 11/05/2021 |
Intérêts créditeur CA |
|
0,29 |
|
946,76 |
|
|
|
160,36 |
| 12/05/2021 |
Souscription CA |
|
|
0,16 |
946,60 |
|
|
|
160,36 |
| 24/05/2021 |
Dépenses Pentecôte |
|
|
|
946,60 |
|
|
55,50 |
104,86 |
| 24/05/2021 |
Dépenses Pentecôte |
|
|
309,45 |
637,15 |
|
|
|
104,86 |
| 31/05/2021 |
Paiement espèces Pentecôte |
|
280,00 |
|
917,15 |
|
|
|
104,86 |
| 31/05/2021 |
Paiement chèques Pentecôte |
|
190,00 |
|
1107,15 |
|
|
|
104,86 |
| 05/07/2021 |
Cotisations Adhérents |
|
20,00 |
|
1127,15 |
|
|
|
104,86 |
| 28/08/2021 |
Saladerie déménagement |
|
|
16,00 |
1111,15 |
|
|
|
104,86 |
| 15/10/2021 |
Cotisations Adhérents |
|
20,00 |
|
1131,15 |
|
|
|
104,86 |
| 17/10/2021 |
Paèlla offerte |
|
|
172,35 |
958,80 |
|
|
20,49 |
84,37 |
| 20/10/2021 |
Cotisations Adhérents |
|
80,00 |
|
1038,80 |
|
|
|
84,37 |
| 10/12/2021 |
Frais tenue de compte |
|
|
12,00 |
1026,80 |
|
|
|
84,37 |
| 18/01/2022 |
Paiement garage |
|
|
90,00 |
936,80 |
|
|
|
84,37 |
| 20/01/2022 |
Paiement WIFI |
|
|
11,99 |
924,81 |
|
|
|
84,37 |
| 07/02/2022 |
Assurance CA |
|
|
139,90 |
784,91 |
|
|
|
84,37 |
| 12/02/2022 |
Adhésion ARF |
|
|
25,00 |
759,91 |
|
|
|
84,37 |
| 03/03/2022 |
Timbre poste |
|
|
|
759,91 |
|
|
2,86 |
81,51 |
| 08/03/2022 |
Cotisation carte bancaire |
|
|
29,00 |
730,91 |
|
|
|
81,51 |
| |
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|
|
|
730,91 |
|
|
|
81,51 |
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Solde de l'année : 2021
|
812,42 € |
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